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【编者注】中国保监会昨日宣布，要鼓励保险公司直接或间接投资资本市场，发挥保险机构作为长期机构投资者的优势，促进资本市场稳定；积极支持扩大投资、拉动消费、稳定出口，促进经济增长。
＝＝＝本文导读：＝＝＝
【高层号令】保监会多次表态支持股市
保监会：鼓励保险资金入市维稳
【前期业绩】前三季险资证券投资锐减3000亿
保监会：保险资金投资A股未蚀本
【个股是金】保险资金：三季报披露落幕险资持股全曝光
社保基金：三季度逆市增仓“扎堆”五行业
【数据觅股】保险重仓股 社保重仓股
保监会：鼓励保险公司投资资本市场
保监会有关负责人昨日表示，要鼓励保险公司直接或间接投资资本市场，发挥保险机构作为长期机构投资者的优势，促进资本市场稳定。
这位负责人强调，要发挥保险资金融通功能，支持和促进投资。在坚持合法合规、风险可控并能满足资产负债配置需要的前提下，提高保险资金运用水平。除鼓励保险公司投资资本市场外，要鼓励保险资金购买国债以及符合条件的公司债和企业债，为国家经济建设提供资金支持；引导保险公司以债权方式投资交通、通讯、能源等基础设施项目和农村基础设施项目；稳妥推进保险公司投资国有大型龙头企业股权，特别是关系国家战略的能源、资源等产业。
这位负责人指出，在发挥保险的保障功能方面，一要积极发展三农保险，在种植业保险和能繁母猪保险等试点的基础上，进一步扩大政策性农业保险的覆盖范围。二要稳步发展与住房、汽车消费等相关的保险，促进和扩大消费。三要发展建工险、工程保险等产品，为重大基础设施项目建设提供风险保障。四要发展出口信用保险，为企业开拓海外市场提供收汇风险保障，支持扩大出口。
此外，要发挥保险在社会保障体系建设中的作用，满足人民群众多层次的保障需求，稳定消费预期，提振消费信心，增加即期消费。一是要积极发展个人、团体养老等保险业务。鼓励和支持有条件的企业通过商业保险建立多层次的养老保障计划，提高员工保障水平。研究对养老保险投保人给予延迟纳税等税收优惠，鼓励人民群众和企业积极参加养老保险。二是要推动健康保险发展，支持相关保险机构投资医疗机构。提高保险业参与新型农村合作医疗的水平。发展适合农民需求的健康保险和意外伤害保险。(丁冰 中国证券报)
保监会多次表态支持股市
在上证综指成功攻克2000点之际，保监会再次鼓励保险资金直接或间接入市。昨天，保监会在其官方网站发表文章指出，要发挥保险资金融通功能，支持和促进投资。其中特别指出，鼓励保险公司直接或间接投资资本市场，发挥保险机构作为长期机构投资者的优势，促进资本市场稳定。
国泰君安证券保险行业分析师彭玉龙在接受《每日经济新闻》记者采访时指出，“保监会在这个时间点再次提这个政策，我认为与当前的资本市场情况比较符合，投资风险也降低了不少，但不要预期会达到怎样的效果。”
“投资风险已经低了很多”
彭玉龙对记者说，“保险资金始终是作为长期的战略投资者，保监会在这个时候再次鼓励保险资金入市，我认为与现在资本市场的情况较为吻合。从当前市场形势来看，投资风险相对以前来说已经低了很多。另外，保险资金在资本市场的投资比例本来就不高，它只是作为一种资产配置的类型，这跟保监会的政策相符，也比较容易实施。”
彭玉龙表示，保监会再次提出该政策，并不代表保险资金的进入能够稳定资本市场，“市场的影响因素非常多，保险资金的力量和资金量都是有限的，目前不能说保险资金的进入能达到怎样的效果，只能说对促进资本市场的稳定起到积极的作用而已。”
除了鼓励保险公司直接或间接入市之外，保监会还同时指出，鼓励保险资金购买国债以及符合条件的公司债和企业债；引导保险公司以债权方式投资交通、通讯、能源等基础设施项目和农村基础设施项目；稳妥推进保险公司投资国有大型龙头企业股权，特别是关系国家战略的能源、资源等产业。
此外，在发挥保险资金融通功能等方面，保监会还要求保险公司要积极发展三农保险，具体体现在种植业保险和能繁母猪保险等试点的基础上，要扩大政策性农业保险的覆盖范围，并鼓励保险公司开发保障适度、保费低廉、保单通俗的小额保险，促进农业增长和农民增收。还要加大力度发展与住房、汽车消费等相关的保险，促进和扩大消费。同时努力发展建工险、工程保险等产品，为重大基础设施项目建设提供风险保障，并做好灾后重建保险服务。最后还要发展出口信用保险，为企业开拓海外市场提供收汇风险保障，在出口融资、应收账款管理等方面提供便捷服务，支持扩大出口。
保监会多次表态支持股市
保监会要求保险资金入市已经不是第一次了。上月有媒体报道说，10月17日，保监会就曾召集中国最大几家国有保险集团，要求其在股市中扮演稳定者的角色。报道称，保监会要求各保险资产管理公司近期的操作维护并支持资本市场的发展，允许调整，但“只增不减”，时机成熟时，再逐步加仓。而Topview数据似乎也证实这一说法，在10月22日至28日间的5个交易日里，保险资金净流入合计为9.5亿元，成交19.1亿元。
10月29日，一行三会不约而同发出“救市”信号。中国人民银行决定降息，证监会辟谣“融资融券暂时延期”，银监会也表示在华外资银行总体继续保持稳健运行，保监会则表示积极支持各种资本市场稳定举措。当日，保监会以答境外媒体的方式，在其网站挂出《保监会积极支持各种稳定资本市场的举措》稿件，表态支持低迷的A股市场。
相关链接
险资三季度持仓市值缩水685亿
11月7日,保监会三季度新闻发布会公布数据显示,截至9月底,保险资金各项A股投资4075.6亿元。根据二季度发布的数据,上半年保险资金投资于证券投资基金1855.4亿元,股票（股权）2905.4亿元,合计4760.8亿元。这意味着三季度保险资金在股票、股权投资和基金上的投资,较二季度减少685.2亿元。
分析师表示,三季度末上证指数比二季度末下跌了16%,保险资金的持仓市值下降,很大程度上是由于持仓品种的下跌造成的,其主动减持的比例并不大。(赵怡原 每日经济新闻)
前三季险资证券投资锐减3000亿
11月7日上午,在中国保监会308室新闻发布厅举行2008年三季度例行新闻发布会,发布会上保监会公布了最新的保险资金运用情况。
对比2007年年底及2008年一季度、二季度的数据,可以看出,保险资金在弱市下与股市相关投资大幅缩减,资金更多转战银行、债市,期望获得更好的收益。
而10月,在管理层维稳的主基调下,保险资金也开始谨慎做多。数据还显示,截止到11月10日,险资连续第14个交易日净流入沪市大盘,净流入金额超过20亿。
前三季险资平均收益率2%
截至9月底,保险资金运用余额2.88万亿元,较年初增长7.6%。其中银行存款7039.7亿元,占24.5%;债券16569亿元,占57.6%;股票、股权投资和证券投资基金4075.6亿元,占14.2%;其他投资1077亿元,占3.7%。一至三季度,保险资金运用平均收益率为2.1%。
“数据表明,保险行业债券投资明显增加,股权投资继续下降。股权投资下降幅度与上证指数较为接近,表明保险公司对股权投资仍持谨慎的态度。”中投证券分析认为。
值得注意的是,保监会并没有像以往那样单列出保险资金在股票（股权）方面的投资额度,只是给出了一个股票、股权投资和证券投资基金的总和,是4075.6亿元。
对比之前的数据,保险资金上半年投资证券投资基金1855.4亿元、股票（股权）2905.4亿元,合计4760.8亿元。三季度股票、股权投资和证券投资基金较二季度减少685.2亿元。
截止到3月末的数据,股票（股权）投资3477.9亿元、证券投资基金2202.1亿元,合计5680亿元。
年初的数据表明,保险资金投资证券投资基金2530.46亿元、股票（股权）4715.63亿元,合计7246.09亿元。
综合数据可得,保险资金在证券投资基金和股票股权投资的数额在今年前9个月内出现了大幅的变动。这个数额在2007年年底为7246.09亿元、2008年3月底5680亿元、2008年6月底合计4760.8亿元、2008年9月底则为4075.6亿元。
数据说明,险资在2008年第一季度与股市相关的基金、股票投资减少了1566.09亿元,二季度减持919.2亿元,三季度则再次减少685.2亿元。也就是说在2008年的前9个月里,保险资金与股市相关的投资减少了3160.49亿元。
“这只是一个保险资金持仓市值的笼统分析,并不能精确说明险资的仓位操作。”一保险分析师向记者表示,“比如说三季度末上证指数比二季度末下跌了16%,保险资金的持仓市值下降,很大程度上是由于持仓品种的下跌造成的,其主动减持的比例应该并不大。”
数据还显示,保险资金今年比较多地流入了银行和债市。
从2007年年底到2008年9月份3个季度,险资银行存款从6516.26亿元一直到6906亿元、6977.8亿元、7039.7亿元。
债券变动幅度最大,从去年底的11752.79亿元,到一季度末的1.3万亿元、二季度14507.7亿元、9月底的16569亿元。
险资持续谨慎做多
10月17日,保监会召开紧急会议,发出“稳定资本市场”的号召后,险资一反10月中上旬做空的风向,持续向A股市场回流。
“保险资金净流入的数额并不大,但其做多可以看做一个积极的信号。” 市场人士分析,“现在要看的就是保险资金增仓的持久性。”
Topview数据示,在10月9日至15日间资金净流出9.3亿元T类席位（险资）,10月15日转向,首次出现小幅净流入1.3亿元。之后几日,保险资金持续小幅度增持,而自10月22日至11月7日,这已是险资第13个交易日持续净流入沪市大盘,累计流入金额已达20.07亿元。
数据还显示,保险资金在11月10日延续流入,这已是险资连续第14个交易日净流入沪市大盘,但是其资金买入力度有所减弱。
当天保险资金累计成交4.52亿元,资金净流入2893万元。保险席位T212977买入额最大,资金累计流入了5496万元。此外,做空的保险席位比往日要增加不少,不过卖出额依旧都不大。
保监会之前高调表态:“保险资金具有长期性的投资特点,保险机构要坚持长期投资、价值投资,发挥机构投资者的作用,稳健操作,支持资本市场稳步发展。”同时表示,“对稳定资本市场的各种举措,保监会一贯持积极支持的态度”。
“市场传言,保监会不允许保险公司当日净卖出股票。如果传言属实,我们认为,既然不允许卖,那不买总是可以的,因此,保险公司将在股票投资上更为谨慎。”中投证券分析认为。
最新消息显示,台湾险企也在瞄准大陆投资市场。
根据台湾媒体报道,台湾当局金管会计划允许台湾保险商将不超过总资产4％的资金投资祖国大陆股票、债券及房地产市场。
根据台湾方面估算,投资上限为新台币3000亿元(约合人民币750亿元)。据透露,金管会在召开公开听证会后已经达成初步共识,还将与台大陆事务主管部门协商此事。(李军慧 华夏时报)
保监会：保险资金投资A股未蚀本
保监会新闻发言人袁力昨天在三季度例行新闻发布会上表示,从全行业整体来看,保险资金直接投资A股市场本金目前还未发生损失,主要是减少了投资浮盈,其中主要的投资损失发生在基金投资上,整体风险在可控范围之内。
据袁力介绍,截至9月底,保险资金的运用余额为2.88万亿元,较年初增长7.6%。其中,银行存款为7039.7亿元,占24.5%;债券为16569亿元,占57.6%;股票、股权投资和证券投资基金为4075.6亿元,占14.2%;其他投资为1077亿元,占3.7%。前三季度,保险资金运用平均收益率为2.1%。
从保险资金投资比例可以看出,今年以来,投资股票、股权和基金的比例已大幅减少,而投资债券的比例不断上升。去年10月底时,保险资金投资股票、股权和基金的总额高达6830.9亿元,占比26%;到今年上半年,这部分投资减至4760.8亿元,占比17.6%。债券投资方面,今年一季度,保险资金的债券投资为1.3万亿元,占比49.4%;今年上半年,债券投资升至1.45万亿元,占比53.6%。
针对中国平安受累全球金融危机在海外投资上出现巨亏的问题,袁力表示,保监会在摸清保险公司境外投资情况的基础上,已经要求相关公司采取必要措施来减少损失。他说,到目前为止,中国平安偿付能力充足,财务状况稳定,业务运转正常,不会对被保险人的利益造成任何影响。保监会在应对金融危机及防范海外投资风险方面下一步要做的是积极指导保险机构总结经验、吸取教训、进一步完善制度稳健地进行海外投资。保险资金境外投资符合国家“走出去”战略,保监会并不会限制保险公司境外投资。(王雪瑾 京华时报)
[保险资金]三季报披露落幕险资持股全曝光
青睐四大行业保险公司调仓换股忙
随着上市公司三季报披露今日落幕，保险公司持股全部“曝光”。统计显示，三季度保险公司进行了大幅的调仓换股。9家保险公司现身157家A股公司前十大流通股东名单，合计持股57.99亿元，较上季度减少1.13亿元，减持幅度为1.19％。不过，保险公司在减持的同时，又新加仓45只股票，合计新增持股数量为2.1亿股。
三季报显示，在保险公司持股“详单”中，新增添了45只个股，此外，增仓、未变和减仓的个股分别有41只、38只和33只。
平安、国寿、太保等仍是持股大户。中国平安第三季度减持了1.55亿股浦发银行，此外，兴业银行也被平安从十大证券投资名单中剔除。不过，平安并非都在抛售银行股，其一直没有减仓所持有的民生银行、深发展，甚至还增持了500万股深发展。与此同时，平安加大了对货币基金的投资力度。
中国人寿则大幅度减持了宝钢股份和中国银行。中国人寿三季度末持有宝钢股份19535.30万股，较上季度减少1432.95万股，减持幅度为7.34％；持有中国银行26880.69万股，较上季度减少2605.04万股，减持幅度为9.69％。
中国太保对基金的投资占绝大部分。与2008年中期相比，太保增持了华夏50ETF（净值，档案，基金吧）、上投阿尔法、华宝先进成长、华夏优势（净值，档案，基金吧）增长、基金安顺等基金。此外，太保还对中国联通进行了增持，同时减持了攀钢钢钒、工银强债（净值，档案，基金吧）A、华夏回报（净值，档案，基金吧）、中国神华、招商安本（净值，档案，基金吧）增利以及宝康债券基金。
三季度保险公司重仓股主要锁定机械设备、交通运输以及化工等10大行业。统计显示，险资重仓16只机械设备类股、14只交通运输类股、12只化工类股、11只信息服务类股、10只交运设备类股。此外，食品饮料、商业贸易、金融服务等三行业重仓股均为8只。
保险公司三季度持股超过2000万股的有26只个股，持股在1000万股至2000万股之间的有23只，持股数量在500万股至1000万股之间的有41只，持股数量在500万股以下的有68只。
保险公司对工商银行、中信证券、民生银行、建设银行、中国银行、宝钢股份、深发展A、浦发银行、大秦铁路、广深铁路、上海机场、中国石油等12只股票的持股数均超过5000万元。三季度，保险公司仅对深发展A和上海机场两只个股进行了增持，上述其余个股均遭到程度不同的减持。
统计还发现，保险公司第三季度减持的个股大多分布在金融、交通运输、石油等三大行业，且绝大部分是大盘股。这意味着，权重股成为保险公司第三季度抛弃的对象。
不过值得注意的是，第三季度保险公司在减持的同时，也对不少个股增仓。新增个股主要集中于有色金属、黑色金属、农业、电子元器件等四大行业里。
根据TopView数据，保险资金席位成为上周市场仅存的做多主力，险资席位上周逆市小幅流入资金3.96亿元。与此相对的是，基金席位延续近几周大幅净卖出态势，基金席位净流出金额迅速扩大至上周的27.11亿元；继续做空的券商席位上周也净流出12.16亿元；前一周曾谨慎做多的QFII席位也净流出9.46亿元。
分析人士对此认为，保险资金从长期仍看好后市的同时，为防范金融风暴冲击而减持了银行股，采取保守战略投资股票型或指数型基金，对个股的选择仍很谨慎。(证券日报)
[社保基金]三季度逆市增仓“扎堆”五行业
截至昨日17个社保组合现身117家公司十大流通股东
三季报披露已接近尾声，绝大部分机构投资者的持仓变化逐渐揭晓。统计显示，社保基金呈现大幅建仓的态势。在截至10月29日已披露三季报的1233家上市公司中，社保基金共有17个组合现身117家上市公司前十大流通股东名单。其中，社保基金新进入52家公司，增仓30家公司，对19家公司的持股未变，而减仓的仅为16家公司。
整体而言，社保基金对A股市场持积极态度，在二季度已有抄底建仓行为。而在第三季度，社保的口味依旧围绕二季度投资范围。有色金属、交通运输、机械设备、医药生物等安全边际较高的行业成为其弱市中的"避风港"，对亏损的电力股更是情有独钟。数据显示，社保重仓的有色金属股为6只，重仓交通运输股6只，重仓机械设备股5只，重仓电力行业股5只，重仓医药生物股4只。
社保基金持仓数量超过1000万股的有18家公司，持仓数量在500万至1000万股之间的公司有24家，持仓数量在100万至500万股之间的公司有58家，持仓数量在100万股以下的公司有17家。持有股数排名前10的股票分别为名流置业(000667)、山东高速(600350)、深圳机场(000089)、桂冠电力(600236)、粤电力A、青岛啤酒(600600)、华发股份(600325)、粤高速A、特变电工(600089)、大冶特钢(000708)。
其中，社保102组合较为抢眼，持仓山东高速(600350)、桂冠电力(600236)、深圳机场(000089)、粤电力A分别为2627.90万股、2514.33万股、1631.96万股、1496.33万股，且在第三季度对前三只个股进行了增持。社保基金"扎堆"的山东高速，除了社保102组合，社保106组合和社保103组合也分别持有3699.91万股和1300万股。
二季度初次入市的005组合则并未大举建仓，投资较为谨慎。目前005组合现身东方钽业(000962)和铜陵有色(000630)的前十大流通股东名单，在三季度分别买入两家公司50.39万股（占流通股的0.24%）和135.80万股（占流通股的0.24%）。此外，005组合还在二季度买入华北高速(000916)和丰原生化(000930)，最新持股数分别为78.76万股、202.39万股。
值得注意的是，新入市的006组合首次登上了上市公司前十大流通股东名单。其在三季度买入了20家公司股票，买入量排名前十的分别是赣粤高速(600269)（1379.94万股）、日照港(600017)（1299.9万股）、国投电力（1099.21万股）、铁龙物流(600125)（1000万股）、国投新集(601918)（960.02万股）、楚天高速(600035)（811.65万股）、宇通客车(600066)（737.71万股）、大唐发电(601991)（698.83万股）、中国太保(601601)（649.97万股）、哈空调(600202)（600万股）。从具体品种来看，有色金属、交通运输、信息服务成为社保基金增持的"香饽饽"。
数据还显示，社保006组合对这20家公司的持仓市值为24290.33万元，而这20家公司从7月至9月股价平均下跌了21%。因此，如果社保006组合是在7月初入市的话，那么它应该再投入3亿元的新增资金。
社保基金依旧以稳健投资为主，其重仓股在今年前三季度的加权每股收益为0.34元，而每股收益超过0.3元的有60家。其中，小商品城(600415)、扬农化工(600486)、华星化工(002018)、大华股份(002236)、中金黄金(600489)、东方电气(600875)、歌尔声学(002241)等个股的每股收益均超过了0.8元。(证券日报)
保险重仓股
证券代码 证券简称 持股市值(万元) 持股数量(万股) 占总股本比(%) 最新收盘(元) 市盈率(倍) 三季度每股收益(元)
601398 工商银行 2798181.44 643260.10 1.9258 3.7 9.91 0.28
600585 海螺水泥 194161.02 7402.25 4.191 16.71 10.27 1.22
000001 深发展A 94967.50 6335.39 2.6521 12.03 6.35 1.42
000858 五粮液 29638.66 1774.77 0.468 13.16 23.56 0.419
600406 国电南瑞 14268.48 811.17 3.18 17.68 41.44 0.32
600269 赣粤高速 13141.86 1320.79 1.131 9.92 11.46 0.649
600550 天威保变 12735.63 621.25 0.532 16.27 19.37 0.63
000423 东阿阿胶 9308.64 640.65 1.223 13.68 31.87 0.3219
000715 中兴商业 9087.30 1265.64 4.5363 6.09 25.38 0.18
600125 铁龙物流 8611.25 1411.68 1.406 5.68 22.14 0.1924
600529 山东药玻 7184.87 1019.13 3.96 7.81 15.25 0.384
600017 日照港 6472.63 985.18 0.782 5.15 24.14 0.16
600993 马应龙 6364.43 334.97 3.637 18.18 18.43 0.74
600059 古越龙山 6260.65 729.68 1.959 6.18 22.50 0.206
600720 祁连山 6191.77 1271.41 3.211 4.44 9.02 0.369
002001 新和成 6180.17 229.32 0.67 22.74 4.57 3.73
600141 兴发集团 5746.46 420.37 1.668 8.23 5.18 1.1924
600176 中国玻纤 5681.75 360.06 0.842 13.24 18.49 0.537
600785 新华百货 5521.99 427.73 2.474 10.28 15.12 0.51
000655 金岭矿业 5403.31 358.31 1.116 9.85 6.54 1.13
600674 川投能源 5289.03 370.38 0.58 10.03 14.79 0.5086
600308 华泰股份 4700.66 519.41 0.947 7.19 7.70 0.7
600881 亚泰集团 3944.83 559.55 0.443 5.56 19.86 0.21
002056 横店东磁 2502.36 349.98 0.852 5.84 14.13 0.31
601899 紫金矿业 2386.78 529.22 0.0364 3.32 13.46 0.185
社保重仓股
证券代码 证券简称 持股市值(万元) 持股数量 (万股) 占总股本比(%) 最新收盘(元) 市盈率(倍) 三季度每股收益(元)
000667 名流置业 34170.03 10050.01 7.46 3.27 10.66 0.23
002038 双鹭药业 20713.92 717.24 2.89 27.25 31.64 0.646
600325 华发股份 20056.51 1997.66 2.45 8.98 15.81 0.426
600236 桂冠电力 18951.38 3679.88 2.49 5 375.00 0.01
600251 冠农股份 17748.95 539.81 2.24 24.16 353.22 0.0513
000539 粤电力A 17668.71 3046.33 1.14 5.06 - -0.04
600269 赣粤高速 13730.40 1379.94 1.18 9.92 11.46 0.649
600886 国投电力 9870.91 1099.21 1.04 6.84 36.83 0.1393
600557 康缘药业 9201.50 550.00 2.06 14.48 30.17 0.36
000513 丽珠集团 9119.80 599.99 1.96 12.62 55.68 0.17
600406 国电南瑞 8586.46 488.14 1.91 17.68 41.44 0.32
600017 日照港 8540.34 1299.90 1.03 5.15 24.14 0.16
002238 天威视讯 8521.72 855.59 3.2 9.35 27.47 0.2553
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